สินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร?

บทนำ

สินค้าโภคภัณฑ์คือวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น พลังงาน สินค้าเกษตร และโลหะ โดยสินค้าโภคภัณฑ์สามารถสร้างโอกาสในการเทรดได้หลายรูปแบบ ทั้งการเทรดโดยตรงแบบสปอต และการเทรดโดยอ้อมผ่าน CFD แบบฟิวเจอร์ส

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร ปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคา และวิธีเริ่มเทรด CFD ของสินค้าโภคภัณฑ์แบบง่าย ๆ ทีละขั้นตอน

สินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร?

สินค้าโภคภัณฑ์คือสินค้าจริงที่ซื้อขายในตลาดโลก แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก:

• • สินค้าเกษตร: ข้าวสาลี ข้าวโพด กาแฟ น้ำตาล
• • โลหะมีค่า: ทองคำ โลหะเงิน แพลตตินัม
• • พลังงาน: น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

สินค้าโภคภัณฑ์แบบสปอต vs ฟิวเจอร์ส

สินค้าโภคภัณฑ์แบบสปอต (Spot Commodities): การเทรดแบบเรียลไทม์ตามราคาปัจจุบัน เมื่อคุณเทรดแบบสปอต คุณกำลังเก็งกำไรจากมูลค่าของสินค้าที่ไม่มีวันหมดอายุแน่นอน และราคาสะท้อนจากอุปสงค์อุปทานปัจจุบัน

สินค้าโภคภัณฑ์แบบฟิวเจอร์ส (Futures Commodities): ข้อตกลงในการซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์ในราคาและในวันที่กำหนดกันไว้ล่วงหน้า สัญญาประเภทนี้เป็นแบบมาตรฐานและเทรดตามการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต แต่ควรระวังเรื่องมาร์จิ้น การต่ออายุสัญญา และวิธีที่สัญญาฟิวเจอร์สหมดอายุ

การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ผ่าน CFD ไม่ใช่การซื้อเพื่อถือครองสินค้าจริง แต่คุณกำลังเทรดความเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งช่วยให้คุณมีโอกาสทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง

ด้วย CFD คุณจะสามารถเข้าถึงตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้ทั้งแบบสปอตและฟิวเจอร์ส:

• • ซื้อ (เปิด Long) เมื่อคุณคาดว่าราคาจะปรับตัวขึ้น
• • ขาย (เปิด Short) เมื่อคุณคาดว่าราคาจะปรับตัวลง

CFD ของสินค้าโภคภัณฑ์จึงเป็นการเปิดโอกาสทั้งสำหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มเทรดด้วยเงินทุนไม่มาก และนักเทรดที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตลงทุน

วิธีการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์

1. 1. เลือกสินค้าโภคภัณฑ์: คุณสามารถค้นหาสินค้าโภคภัณฑ์ได้ในหมวดตลาดหลัก (Market) บนแพลตฟอร์มเทรดที่คุณเลือกใช้ คุณจะพบว่าโลหะมีค่า (Precious Metals) และพลังงาน (Energies) แบ่งออกเป็นสินทรัพย์คนละประเภทกัน เพราะสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะและมีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาแตกต่างกัน
2. 2. เลือกทิศทาง: คาดการณ์ว่าตลาดจะมีแนวโน้มขาขึ้นหรือมขาลง แล้วใช้กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเทรดของคุณ
3. 3. กำหนดขนาดการเทรดเป็น lot หรือเป็นปริมาณหน่วยของตราสารนั้น: เช่นเดียวกับตราสารประเภทอื่น ๆ การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ผ่าน CFD ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นด้วยปริมาณที่น้อยลง
4. 4. คำนวณมาร์จิ้นที่กำหนด: มาร์จิ้นคือจำนวนเงินที่โบรกเกอร์กันไว้จากบัญชีของคุณเมื่อคุณเปิดคำสั่งเทรด
5. 5. คำนวณกำไร:

เมื่อคุณต้องการซื้อ (Buy) ให้ใช้สูตร: (ราคาปิด − ราคาเปิด) × lot × ขนาดสัญญา

เมื่อคุณต้องการขาย (Sell) ให้ใช้สูตร: (ราคาเปิด − ราคาปิด) × lot × ขนาดสัญญา

1. 6. ตั้งจุดหยุดขาดทุนและทำกำไร: ใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Loss) เพื่อป้องกันราคาที่ผันผวนไม่คาดคิด และใช้คำสั่งทำกำไร (Take Profit) เพื่อล็อกกำไรเมื่อราคาถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้
2. 7. เปิดคำสั่งเทรด: หลังจากคำนวณครบทุกค่าที่จำเป็นและกำหนดระดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดคำสั่งเทรดตามแนวโน้มตลาดที่คุณคาดการณ์ไว้
3. 8. ตรวจสอบระดับมาร์จิ้น: ขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของบัญชีผ่านค่าเปอร์เซ็นต์ที่วัดได้ โดยยิ่งมีเปอร์เซ็นต์สูง คุณก็จะยิ่งมีเงินสำรองสำหรับการเทรดมากขึ้น
4. 9. ปรับหรือปิดคำสั่งเทรด: เมื่อคุณคิดว่าถึงเวลาและมีความจำเป็น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีอะไรบ้าง?

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มักตอบสนองต่อเหตุการณ์ระดับโลกไวกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น ดังนั้นการเข้าใจปัจจัยสำคัญต่อไปนี้ จึงจะช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ความผันผวนของราคาได้ดีขึ้น:

อุปสงค์และอุปทาน

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์แบบสปอตกำหนดจากอุปสงค์และอุปทานแบบเรียลไทม์ ส่วนราคาแบบฟิวเจอร์สจะสะท้อนจากมุมมองของนักเทรดต่ออนาคต เช่น ถ้าอุปสงค์ของน้ำมันมีมากขึ้น แต่มีปริมาณจำกัด ราคามักจะปรับตัวสูงขึ้น ในทางกลับกัน ถ้ามีอุปทานมากเกินไป ราคาก็มีแนวโน้มจะลดลง

เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์

ความขัดแย้ง การคว่ำบาตร และข้อจำกัดทางการค้าอาจส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานสะดุด และส่งผลต่อราคาปัจจุบันทันที ขณะที่ความกังวลเรื่องอุปทานระยะยาว ปัญหาการจัดเก็บ หรือการคาดการณ์การผลิตสามารถจะผลักดันราคาฟิวเจอร์ส

สภาพอากาศและรูปแบบตามฤดูกาล

สภาพอากาศที่ไม่ดีอาจทำให้ผลผลิตเกษตรลดลงและส่งผลต่อราคาพืชผล เช่น ข้าวสาลีหรือกาแฟ

สภาวะทางเศรษฐกิจ

เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และอุปสงค์ของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโลหะ เช่น ทองคำหรือทองแดง

อารมณ์ของตลาด

การที่นักลงทุนมักหันมาเทรดทองคำในช่วงความไม่แน่นอน อาจส่งผลให้ราคาทองปรับตัวสูงขึ้น

เคล็ดลับการบริหารความเสี่ยง

• • ใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (Stop-Loss) และทำกำไร (Take-Profit): สำหรับการเทรดทั้งแบบสปอตและฟิวเจอร์ส โดยเฉพาะฟิวเจอร์สที่มีความผันผวนของราคาสูง
• • ติดตามมาร์จิ้นอย่างใกล้ชิด: ฟิวเจอร์สมักต้องใช้มาร์จิ้นสูงกว่า และมีความเสี่ยงที่จะโดนเรียกเพิ่มมาร์จิ้น (Margin Call)
• • เลี่ยงการใช้เลเวอเรจที่มากเกินไป: โดยเฉพาะฟิวเจอร์ส เพราะยิ่งใช้มาก ความเสี่ยงก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย
• • ระวังเมื่อต้องเปิดสัญญาที่ใกล้วันหมดอายุ: พฤติกรรมของฟิวเจอร์สมักเปลี่ยนไปเมื่อใกล้วันหมดอายุ

ประเด็นสำคัญในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มีพฤติกรรมต่างจากตลาดฟอเร็กซ์หรือตลาดหุ้น โดยมีประเด็นที่ควรคำนึงถึงดังนี้:

การกระจายความเสี่ยง

สินค้าโภคภัณฑ์ช่วยให้คุณปรับสมดุลความเสี่ยงในพอร์ตลงทุนได้ เช่น ทองคำมักปรับตัวสูงขึ้นเมื่อหุ้นตก

ความผันผวน

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจปรับตัวแรงได้จากสภาพอากาศ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือการสะดุดของอุปทาน

ความท้าทายในการคาดการณ์

ปัจจัยภายนอกมักคาดเดาได้ยาก ทำให้การคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาระยะยาวเป็นเรื่องที่ทำได้ยากขึ้น

ความพึ่งพากันระดับโลก

เหตุการณ์โลก เช่น ความขัดแย้งทางการค้า การคว่ำบาตร หรือภัยธรรมชาติอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์

สรุป

การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ผ่าน CFD ช่วยให้คุณเข้าถึงตลาดโลกได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องถือสินค้าจริง เมื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเทรดแบบสปอตและฟิวเจอร์ส รู้ว่าอะไรส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง และเริ่มจากสินค้าที่ง่ายและมีสภาพคล่องสูง คุณก็สามารถเริ่มเทรดได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

บทเรียนถัดไปจะพาคุณไปเจาะลึกความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การเทรดที่หลากหลายมากขึ้น