Cách nhận định xu hướng thị trường

Giới thiệu

Nhận diện xu hướng là một trong những kỹ năng cốt lõi trong phân tích kỹ thuật. Thị trường hiếm khi di chuyển theo đường thẳng, vì vậy nhận ra giá đang tăng, giảm hay đi ngang sẽ định hình phân tích của bạn, và giảm bớt phán đoán cảm tính.

Trong bài học này, bạn sẽ học xu hướng là gì, cách nhận diện các loại xu hướng khác nhau và công cụ nào có thể giúp bạn phân tích thị trường hiệu quả hơn.

Xu hướng thị trường là gì?

Xu hướng thị trường là hướng đi chung của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Xu hướng xuất hiện trên mọi khung thời gian (từ phút, giờ, ngày đến tháng) và dễ quan sát nhất trên biểu đồ nến.

Ba loại xu hướng chính

Giá tăng (đi lên): Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước, cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế.

Giá giảm (đi xuống): Giá tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước, cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế.

Giá đi ngang: Giá di chuyển theo chiều ngang, giữa các đỉnh và đáy tương tự nhau. Điều này thể hiện sự giằng co giữa bên mua và bên bán, không bên nào chiếm ưu thế.

Cách nhận diện xu hướng

Xu hướng trở nên rõ ràng thông qua các đỉnh và đáy. Theo dõi các điểm này sẽ giúp bạn xác lập hướng đi thị trường một cách khách quan.

Sử dụng cấu trúc giá

• • Giá tăng: Giá phá vỡ các đỉnh trước đó và giữ vững các đáy cao dần
• • Giá giảm: Giá không thể phá vỡ các đỉnh và tiếp tục hình thành đáy thấp dần
• • Giá đi ngang: Giá di chuyển trong phạm vi hỗ trợ và kháng cự ổn định

Tìm hiểu cách đọc các mô hình này chính là nền tảng của phân tích xu hướng.

Sử dụng đường xu hướng

Đường xu hướng giúp bạn hình dung hướng đi khi kết nối các điểm đỉnh và đáy. Khi giá phản ánh đường xu hướng một vài lần, giá cũng có thể đóng vai trò như ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Kênh giá

Kênh giá phát triển một đường xu hướng thành hai đường thẳng song song, thể hiện cả hướng đi và biến động. Kênh giá bao gồm:

• • Đường xu hướng: Đường thẳng chính thể hiện hướng đi của giá
• • Đường kênh giá: Một đường thẳng song song ở phía đối diện của hành vi giá

Kênh giá giúp bạn:

• • Chú ý đến các vùng giá đảo chiều
• • Nhận diện cơ hội giá phá ngưỡng
• • Đánh giá sức mạnh xu hướng dựa trên cách giá tương tác với kênh giá

Kênh hồi quy tuyến tính

Kênh hồi quy tuyến tính tự động vẽ đường xu hướng bằng cách tính toán đường khớp tốt nhất thông qua dữ liệu giá. Kênh này bao gồm:

• • Một đường thẳng tuyến tính trung tâm thể hiện lộ trình giá bình quân
• • Hai đường thẳng song song (độ lệch chuẩn) hình thành ranh giới của kênh giá

Các trader sử dụng công cụ này để:

• • Giảm lỗi khi vẽ thủ công
• • Định hình xu hướng khách quan
• • Nhận diện khi giá lệch bất thường khỏi giá trị bình quân

Sử dụng chỉ báo để phân tích xu hướng

Chỉ báo giúp các trader phân tích xu hướng bằng cách làm phẳng hành vi giá và hé lộ các điểm ngoặt của động lượng. Hai công cụ phổ biến là:

Trung bình động đơn giản (SMA)

SMA tính toán giá đóng cửa bình quân trong một số khoảng thời gian nhất định.

Cách trader sử dụng công cụ này:

• • Giá nằm trên SMA nghĩa là có khả năng tăng giá
• • Giá nằm dưới SMA nghĩa là có khả năng giảm giá
• • Các giao điểm SMA là tín hiệu thay đổi xu hướng

SMA phổ biến:

• • SMA 50 phiên: xu hướng ngắn hạn đến trung hạn
• • SMA 200 phiên: xu hướng dài hạn

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI đo lường động lượng trên thang điểm 0-100 và giúp xác định điều kiện quá mua hoặc quá bán.

• • Trên 70: Thị trường có dấu hiệu quá mua (xu hướng có thể chậm lại)
• • Dưới 30: Thị trường có dấu hiệu quá bán (xu hướng có thể bật lại)

RSI giúp chúng ta nhận diện:

• • Động lực thị trường đổi chiều
• • Dấu hiệu đầu tiên khi xu hướng suy yếu
• • Các điểm đảo chiều có thể xảy ra

Kết hợp SMA và RSI

Kết hợp hai chỉ báo có thể khẳng định xu hướng mạnh mẽ hơn:

• • SMA thể hiện hướng đi của xu hướng
• • RSI thể hiện xu hướng yếu đi hay mạnh lên

Kết hợp cả hai là phương pháp phổ biến nhất, giúp bạn tránh lao vào các giao dịch trong giai đoạn xu hướng suy yếu hoặc hết đà.

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong phân tích xu hướng

Các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là các đường thẳng tưởng tượng trên biểu đồ cho trader biết những vị trí mà giá phản ứng mạnh mẽ trong quá khứ.

Hỗ trợ: Tại ngưỡng này giá có thể dừng giảm, xu hướng đi xuống đảo chiều và người mua nhập cuộc.

Kháng cự: Tại ngưỡng này giá có thể dừng tăng, xu hướng đi lên đảo chiều và người bán nhập cuộc.

Vai trò của chúng trong việc phân tích xu hướng:

• • Khẳng định xu hướng tiếp tục hay dừng lại
• • Chú ý đến các vùng giá đảo chiều
• • Cung cấp điểm tham chiếu để vào lệnh, thoát lệnh và cắt lỗ

Cách giao dịch với xu hướng

Giao dịch với xu hướng giúp giảm rủi ro từ những biến động giá bất ngờ. Sau đây là cách điều chỉnh chiến lược:

Điểm vào lệnh

• • Thị trường đang lên: Vào lệnh khi giá lùi về ngưỡng hỗ trợ của đường xu hướng
• • Thị trường đang xuống: Vào lệnh khi giá thử thách ngưỡng kháng cự của đường xu hướng

Điểm thoát lệnh

• • Chốt lời: Ở ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự lớn
• • Cắt lỗ: Phía dưới đáy của đợt dao động giá trước đó nếu thị trường đi lên hoặc phía trên đỉnh của đợt dao động giá trước đó nếu thị trường đi xuống
• • Xu hướng suy yếu: Nếu giá ngừng hình thành các đỉnh hoặc đáy cao hơn

Một nguyên tắc đơn giản bạn có thể áp dụng là đi cùng xu hướng, đừng đi ngược xu hướng. Điều chỉnh điểm vào lệnh, thoát lệnh và quản trị rủi ro theo hướng đi của thị trường sẽ đem đến kết quả ổn định hơn.

Kết luận

Nhận ra xu hướng là kỹ năng cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Tìm hiểu các loại xu hướng thị trường khác nhau, và áp dụng các công cụ như đường xu hướng, kênh giá, SMA và RSI, bạn có thể dự đoán phản ứng thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Sau khi nắm vững kiến thức cơ bản này, bạn đã sẵn sàng với bài học tiếp theo về ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.