Phân tích kỹ thuật là gì?

Giới thiệu

Phân tích thị trường là một những phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để mổ xẻ cách thị trường chuyển động bằng cách tìm hiểu các hành vi của giá trong quá khứ và hiện tại.

Đối với trader mới, tìm hiểu phân tích kỹ thuật là nền tảng để giúp bạn nhận diện xu hướng, lập kế hoạch điểm vào và thoát lệnh, và đưa ra các quyết định sáng suốt hơn. Trong bài học này, bạn sẽ được học phân tích kỹ thuật là gì, những nguyên tắc đằng sau phân tích kỹ thuật và các loại biểu đồ và chỉ báo phổ biến nhất.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là phương pháp giao dịch nghiên cứu hành vi giá và khối lượng giao dịch để dự đoán biến động tương lai. Phân tích kỹ thuật sử dụng các công cụ trực quan như biểu đồ và chỉ báo, để phân tích hành vi thị trường và nhận diện cơ hội giao dịch.

Khác với phân tích cơ bản, tập trung vào các chỉ số kinh tế, phân tích kỹ thuật phụ thuộc hoàn toàn vào hành vi giá trong quá khứ để dự đoán chuyển động tương lai. Các trader sử dụng phân tích này để ra quyết định mở, đóng và quản lý lệnh.

Những nguyên tắc chính của phân tích kỹ thuật

1. 1. Giá phản ánh tất cả: Giá thị trường đã định giá tất cả thông tin như sự kiện kinh tế, tâm lý thị trường và hành vi của trader
2. 2. Lịch sử luôn lặp lại: Giá và phản ứng thị trường lặp đi lặp lại vì trader luôn phản ứng tương tự trong những điều kiện nhất định
3. 3. Thị trường di chuyển theo xu hướng: Giá luôn di chuyển theo một trong ba xu hướng: đi lên, đi xuống hoặc đi ngang

Các loại biểu đồ

Biểu đồ là hình ảnh trực quan thể hiện giá thay đổi ra sao theo thời gian. Biểu đồ là công cụ cơ bản để đọc vị cấu trúc thị trường, nhận diện xu hướng và xác định những biến chuyển quán tính. Chọn đúng loại biểu đồ có thể quyết định cách bạn diễn giải xu hướng và quyết định điểm vào/thoát lệnh.

Biểu đồ đường thẳng

Biểu đồ đường thẳng kết nối giá đóng cửa trong khung thời gian đã chọn.

Vì sao trader sử dụng:

• • Đơn giản và dễ hiểu
• • Lý tưởng cho người mới
• • Lựa chọn tuyệt vời để theo dõi xu hướng thị trường tổng quan

Điểm hạn chế:

• • Chỉ thể hiện giá đóng cửa
• • Thiếu chi tiết về biến động giá trong ngày

Biểu đồ thanh

Biểu đồ thanh thể hiện giá mở cửa, đóng cửa, giá cao và giá thấp (OHLC) trong một khoảng thời gian. Mỗi cột sẽ thể hiện:

• • Giá mở cửa: vạch bên trái
• • Giá đóng cửa: vạch bên phải
• • Giá cao: đỉnh của thanh
• • Giá thấp: đáy của thanh

Vì sao trader sử dụng:

• • Cung cấp nhiều chi tiết hơn biểu đồ đường thẳng
• • Nhận diện biến động và phạm vi giá dao động

Điểm hạn chế:

• • Có vẻ phức tạp với trader mới

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến là loại biểu đồ phổ biến nhất được các trader do cấu trúc hình ảnh rõ ràng. Mỗi cây nến thể hiện:

• • Giá mở cửa và đóng cửa (thân nến)
• • Giá cao và thấp (phần râu nến hoặc bóng nến)

Vì sao trader sử dụng:

• • Dễ đọc, liếc mắt là thấy ngay xu hướng người mua hay người bán đang áp đảo
• • Phát hiện điểm đảo chiều (đỉnh và đáy dao động)
• • Hình thành các mô hình nến như Doji, Hammer và Shooting Star

Điểm hạn chế:

• • Khả năng dự đoán ngắn hạn, không có nhiều giá trị cho lập kế hoạch dài hạn
• • Mặc dù bắt mắt về mặt hình thức, cần phải có kinh nghiệm để đọc hiểu biểu đồ

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến

Các chỉ báo cho phép trader diễn giải biến động giá và tăng khả năng phân tích. Sau đây là bốn công cụ được sử dụng phổ biến nhất trên các nền tảng giao dịch lớn.

Trung bình động (MA)

Trung bình động thể hiện giá trung bình qua một khoảng thời gian cố định.

Vì sao trader sử dụng:

• • Nhận diện chiều của xu hướng
• • Giảm các dao động giá ngắn hạn
• • Các giao điểm là tín hiệu thay đổi xu hướng

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI thể hiện quán tính đồng thời chỉ ra các vùng có thể quá mua (trên 70) và quá bán (dưới 30).

Vì sao trader sử dụng:

• • Dự báo điểm đảo chiều
• • Khẳng định sức mạnh xu hướng

Trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)

MACD thể hiện mối quan hệ giữa hai trung bình động và cung cấp góc nhìn chuyên sâu về quán tính xu hướng.

Vì sao trader sử dụng:

• • Nhận diện đảo chiều xu hướng có thể xảy ra
• • Quan sát thay đổi quán tính
• • Tìm kiếm các giao điểm tín hiệu

Khối lượng

Khối lượng thể hiện số lượng một sản phẩm được giao dịch trong một khung thời gian nhất định.

Vì sao chỉ số này quan trọng:

• • Khối lượng giao dịch cao tạo tiền đề cho biến động giá mạnh
• • Khối lượng giao dịch thấp cho thấy quán tính yếu đi
• • Hữu ích để xác định các điểm breakout

Cách phân tích kỹ thuật hỗ trợ bạn

Thông qua phân tích kỹ thuật, bạn có thể hiểu thị trường hoạt động thế nào và đưa ra quyết định sáng suốt khi giao dịch.

Nhận diện xu hướng

Biểu đồ giúp bạn xác định xu hướng (giá đang di chuyển đi lên, đi xuống hay đi ngang. Điều này sẽ tạo nên nền tảng cho hầu hết chiến lược giao dịch.

Nhận diện ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là các mức giá mà thị trường đã cố gắng vượt qua. Hỗ trợ là khi giá ngừng giảm và kháng cự là khi giá ngừng tăng. Các trader sử dụng các ngưỡng này để lập kế hoạch điểm vào lệnh, thoát lệnh và đặt lệnh cắt lỗ.

Khẳng định tín hiệu với chỉ báo

Các chỉ báo có thể khẳng định những thông tin bạn nhìn thấy trên biểu đồ. Ví dụ, MA khẳng định chiều của xu hướng, RSI nhấn mạnh quán tính và MACD thể hiện thay đổi trong sức mạnh.

Quản trị rủi ro hiệu quả hơn

Phân tích kỹ thuật cho phép bạn xác định các ngưỡng cắt lỗ hợp lý, theo dõi biến động và tránh giao dịch trong điều kiện thị trường bất định.

Kết hợp biểu đồ và chỉ báo

Biểu đồ cung cấp cấu trúc, trong khi chỉ bảo xác nhận tín hiệu từ giá. Kết hợp cùng nhau, cả hai sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về hành vi thị trường.

Sau đây là phương pháp đơn giản mà người mới có thể cân nhắc:

1. 1. Theo dõi chiều của xu hướng bằng hành vi giá
2. 2. Sử dụng MA để xác định xu hướng
3. 3. Kiểm tra RSI hoặc MACD để biết động lượng
4. 4. Sử dụng ngường hỗ trợ và kháng cự để lập kế hoạch vào và thoát lệnh
5. 5. Đặt lệnh cắt lỗ dựa trên cấu trúc biểu đồ

Chọn phương pháp giao đơn giản lúc bắt đầu giúp bạn tránh việc lạm dụng phân tích quá đà.

Kết luận

Phân tích kỹ thuật là phương thức rõ ràng và trực quan để nghiên cứu thị trường. Bằng cách tìm hiểu cách biểu đồ hoạt động và cách ra quyết định với chỉ báo, bạn có thể nhận diện xu hướng, điểm đảo chiều, và quản trị rủi ro hiệu quả hơn.

Đối với người mới, nắm vững kiến thức cơ bản như chiều của xu hướng, loại biểu đồ, chỉ báo và các ngưỡng giá quan trọng là nền tảng vững chắc để phát triển phương pháp giao dịch nhất quán. Trong những bài học sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về xu hướng, ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, và nhiều kiến thức khác để giúp bạn rèn luyện kỹ năng phân tích kỹ thuật.