Pengenalan
Carta candlestick memaparkan maklumat yang lebih terperinci berbanding carta garis biasa, namun tetap mudah difahami. Oleh itu, carta ini menjadi pilihan ramai pedagang untuk menganalisis pasaran kewangan.
Dalam pelajaran sebelum ini, kita telah membincangkan pelbagai jenis carta dagangan serta faktor yang menjadikan carta candlestick paling banyak digunakan dalam analisis teknikal.
Sebelum mempelajari cara mengenal pasti trend, mengenali corak carta atau menganalisis paras sokongan dan rintangan, anda perlu terlebih dahulu memahami maklumat yang ditunjukkan oleh setiap candlestick.
Dalam pelajaran ini, anda akan mempelajari cara candlestick terbentuk, maklumat yang terkandung di dalamnya, serta cara mentafsir pergerakan harga dalam satu tempoh dagangan.
Apa itu carta candlestick?
Carta candlestick memaparkan pergerakan harga sesuatu aset dari semasa ke semasa menggunakan candlestick.
Setiap candlestick mewakili tempoh masa tertentu, sama ada satu minit, satu jam, satu hari atau mana-mana tempoh masa lain yang dipilih pada platform dagangan.
Berbeza dengan carta garis yang hanya memaparkan harga penutupan, carta candlestick menunjukkan empat harga utama bagi setiap tempoh dagangan, yang dikenali sebagai OHLC:
- Pembukaan (Open): Harga ketika tempoh dagangan bermula
- Tertinggi (High): Harga tertinggi yang dicapai dalam tempoh dagangan
- Terendah (Low): Harga terendah yang dicapai dalam tempoh dagangan
- Penutupan (Close): Harga pada akhir tempoh dagangan
Dengan maklumat tambahan ini, pedagang bukan sahaja dapat melihat harga penutupan, tetapi juga bagaimana harga bergerak sepanjang tempoh dagangan. Berbanding carta garis, carta candlestick memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang tingkah laku pasaran, sekali gus menjadikannya amat berguna untuk analisis teknikal.
Anatomi candlestick
Candlestick terdiri daripada dua komponen utama:
- Badan
- Sumbu
Badan
Bahagian berbentuk segi empat tepat pada candlestick dikenali sebagai badan. Bahagian ini menunjukkan perbezaan antara harga pembukaan dan harga penutupan.
Secara umumnya, badan yang lebih panjang menunjukkan aktiviti belian atau jualan yang lebih kukuh sepanjang sesi tersebut, manakala badan yang lebih pendek menunjukkan keadaan pasaran yang lebih seimbang.
Sumbu
Garis halus yang memanjang di bahagian atas dan bawah badan dikenali sebagai sumbu, yang kadangkala turut disebut sebagai bayang.
Sumbu atas menunjukkan harga tertinggi, manakala sumbu bawah menunjukkan harga terendah yang dicapai sepanjang tempoh dagangan.
Secara keseluruhannya, badan dan sumbu menunjukkan harga pembukaan dan harga penutupan, serta sejauh mana harga bergerak dalam kedua-dua arah sebelum candlestick terbentuk sepenuhnya.
Candlestick bullish dan bearish
Salah satu langkah awal dalam membaca carta candlestick ialah mempelajari cara mengenal pasti candlestick bullish dan bearish.
Candlestick bullish
Candlestick bullish terbentuk apabila harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan. Ini menunjukkan bahawa pembeli mempunyai kawalan yang lebih besar terhadap pergerakan harga dalam tempoh tersebut.
Kebanyakan platform dagangan memaparkan candlestick bullish dalam warna hijau atau putih, walaupun warna ini biasanya boleh disesuaikan mengikut pilihan pengguna.
Candlestick bearish
Candlestick bearish terbentuk apabila harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan.
Ini menunjukkan bahawa penjual mempunyai kawalan yang lebih besar terhadap pergerakan harga dalam tempoh tersebut, menyebabkan harga menurun sebelum tempoh dagangan berakhir.
Candlestick bearish biasanya dipaparkan dalam warna merah atau hitam, bergantung pada tetapan platform. Walau apa pun warna yang digunakan, hubungan antara harga pembukaan dan harga penutupan tetap sama.
Apa yang boleh diketahui daripada badan?
Saiz badan candlestick memberikan petunjuk tentang kekuatan pergerakan harga dalam sesuatu tempoh dagangan.
Badan yang panjang biasanya menunjukkan sama ada pembeli atau penjual lebih dominan dalam pasaran untuk sebahagian besar tempoh dagangan. Badan bullish yang panjang menunjukkan tekanan belian yang berterusan, manakala badan bearish yang panjang menunjukkan tekanan jualan yang berterusan.
Apabila badan yang pendek terbentuk, harga pembukaan dan harga penutupan biasanya berada pada paras yang tidak jauh berbeza. Ini menunjukkan bahawa pembeli dan penjual berada dalam keadaan yang lebih seimbang. Namun, badan yang pendek sahaja tidak mencukupi untuk dijadikan isyarat dagangan. Ia hanyalah salah satu faktor yang membantu anda mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang keadaan pasaran.
Apa yang boleh diketahui daripada sumbu?
Jika badan lilin menunjukkan harga pembukaan dan penutupan, sumbu pula menunjukkan sejauh mana harga bergerak sebelum tempoh dagangan berakhir.
Sumbu atas yang panjang: Pembeli mendorong harga naik, tetapi penjual kembali menguasai pasaran dan menyebabkan harga turun sebelum tempoh dagangan berakhir.
Sumbu bawah yang panjang: Penjual mendorong harga lebih rendah, tetapi pembeli kembali menguasai pasaran dan menyebabkan harga naik semula.
Sumbu yang pendek: Harga kekal berhampiran paras pembukaan dan penutupan sepanjang tempoh dagangan. Ini mungkin menunjukkan pergerakan harga yang lebih jelas, dengan penolakan yang minimum pada paras harga yang lebih tinggi atau lebih rendah.
Membaca sentimen pasaran
Setiap candlestick mencerminkan interaksi yang berterusan antara pembeli dan penjual.
Satu candlestick bullish tidak semestinya bermaksud harga akan terus meningkat, begitu juga satu candlestick bearish tidak menjamin harga akan terus menurun. Sebaliknya, candlestick memberikan gambaran tentang sentimen pasaran dalam tempoh masa tertentu.
Dengan menganalisis beberapa candlestick secara serentak, pedagang boleh mengenal pasti perubahan dalam tekanan belian dan jualan. Corak seperti doji, hammer dan morning star boleh memberikan petunjuk tambahan tentang sentimen pasaran serta potensi pembalikan arah aliran. Walau bagaimanapun, corak ini hendaklah sentiasa ditafsirkan berdasarkan keadaan pasaran secara menyeluruh.
Apabila digabungkan dengan analisis trend, paras sokongan dan rintangan serta alat teknikal lain, candlestick membantu pedagang mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang tingkah laku pasaran, dan bukan hanya bergantung pada satu candlestick sahaja.
Kesilapan lazim semasa membaca carta candlestick
Kemahiran membaca carta candlestick memerlukan latihan, dan ramai pedagang turut berdepan dengan cabaran yang serupa.
Menganggap satu candlestick sebagai isyarat dagangan
Walaupun satu candlestick memberikan maklumat yang berguna, ia tidak seharusnya ditafsirkan secara berasingan. Sebelum membuat keputusan dagangan, pedagang berpengalaman lazimnya menganalisis beberapa candlestick berdasarkan keadaan pasaran secara keseluruhan.
Tidak mengambil kira tempoh masa
Candlestick bullish pada carta lima minit mungkin memberikan gambaran pasaran yang berbeza berbanding candlestick bullish pada carta harian. Memahami bagaimana tempoh masa mempengaruhi analisis carta merupakan langkah penting seterusnya dalam mempelajari analisis teknikal.
Hanya memberi tumpuan pada warna candlestick
Ramai pedagang baharu menganggap candlestick hijau sebagai peluang membeli dan candlestick merah sebagai peluang menjual. Namun, warna candlestick sebenarnya hanya mewakili sebahagian daripada maklumat yang tersedia. Saiz badan, panjang sumbu dan pergerakan harga di sekitarnya turut memberikan petunjuk penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang tingkah laku pasaran.
Kesimpulan
Mempelajari cara membaca setiap candlestick merupakan asas penting untuk memahami analisis teknikal yang lebih lanjut. Apabila pedagang memahami maklumat yang diberikan oleh satu candlestick tentang aktiviti belian dan jualan, mereka akan lebih bersedia untuk mentafsir trend, corak carta dan struktur pasaran lain dengan lebih yakin.
Dalam pelajaran seterusnya, kita akan melihat bagaimana tempoh masa carta yang berbeza mempengaruhi analisis serta mengapa pasaran yang sama boleh kelihatan berbeza bergantung pada tempoh masa yang dipilih.
