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パウエル議長の発言は、今までで最もハト派的な内容
昨日のパウエル議長の発言がインフレ上昇懸念を後退させた為、米ドルは下落し、米10年債利回りは約3週ぶり低水準付近まで低下しました。ワシントン経済クラブのインタビューにおいて、パウエル議長は目標に向けて大きく前進した場合のみ、資産購入枠を縮小する方針を明らかにしました。重要なことは、パウエル議長が、利上げを検討する前の量的緩和への着手を示唆したことです。
パウエル議長の発言後、国債利回りは下落し、10年債利回りは1.61%に向けて下落しました。米消費者物価指数が2％を超えても、FRBが現行の政策を維持することを遂に市場は織り込んだようです。
大規模な財政刺激策、急速なワクチン接種、及び感染者数の減少により、経済回復のスピードが加速しています。連邦準備銀行が発行する4月のベージュブックでは、雇用回復、及び物価上昇圧力の強まりが報告されています。
経済の急速な回復が国債利回り低下の制限しているようです。ポジティブな見通しの中で根強く残るリスクが国債利回りの需要を支えています。アストラゼネカ製とジョンソン・エンド・ジョンソン製ワクチンのニュースが示したように、ワクチンが効かない新たな変異株が出現した場合、ワクチン接種への影響は一段と大きくなる可能性があります。
米ドル下落、豪雇用統計の好調な結果で豪ドル上昇
現在の所、パウエル議長のハト派的見解により、米ドルの上値が重くなっています。本日の米ドルインデックスは、4週ぶり低水準まで低下しました。リスクオフムードの後退も、米ドルや円の需要の低下に繋がりました。
ユーロとポンドは、それぞれ1か月ぶり高値と1週間ぶり高値より若干下落しました。ECBのラガルド総裁のハト派的発言がユーロの下落に繋がったようです。ポンドは、英国内の政治的リスク上昇により、上値が重くなっているようです。
一方で、豪ドルとNZドルは上昇幅を拡大させ、0.5%値上がりしました。豪ドルは、豪雇用統計の強い結果が追い風となったようです。豪3月新規雇用者数は、パンデミック前の水準を上回りました。
本日には、米週次新規失業保険申請件数が発表され、市場の注目を集めるでしょう。先月の消費増加傾向により、米3月小売売上高も注視されるでしょう。経済指標の強い結果は、米ドルの最近の下げ幅回復には不十分かもしれないものの、安定推移には繋がるでしょう。
米ドルと国債利回り下落により、ゴールドが上昇しました。更に、バイデン政権がロシアへの追加政策を検討している為、米露関係悪化の見通しもゴールド上昇の要因となったようです。
主要な米経済指標の発表控え、米主要株価先物指数上昇
株式市場では、昨日のS&P 500は最高値から下落し、0.4%下落して引けました。銀行の堅調な四半期決算結果はハイテク銘柄の下落を阻止することが出来ず、ナスダック指数は1％下落しました。ダウ工業株のみが上昇しました。本日の米主要株価先物指数は上昇してのオープンを示しています。
本日も米企業の四半期決算が発表され、米市場開始前には、バンク・オブ・アメリカ、及びシティーグループが四半期決算を発表予定です。デルタ航空の四半期決算は、2021年度の航空・旅行業界の回復を見極める為、市場の注目を集めるでしょう。
